2013年12月13日，北京讯—SAP公司宣布，正式面向中国客户发布SAPERP现金和流动性管理套装中国版本。作为SAP中国研究院的最新研发成果，该套装包括资金计划和控制、收付款管理及银企直联、票据管理三大产品，能够帮助企业实现资金管理流程的标准化和透明化，牢固掌握整体资金状况和未来发展趋势。这一最新套装不仅蕴含国际先进的SAP资金管理理念，并且融入了多项本地化功能，以满足中国客户的特殊需求。

　　SAP高级副总裁、SAP中国研究院院长李瑞成博士表示：“继今年7月发布SAP新财务解决方案（NewFinance）和11月份发布SAPAnywhere以来，SAP中国发展计划在产品创新方面再添硕果，为我们成绩斐然的2013年画上了圆满句号。在产品研发过程中，SAP中国研究院以设计思维（DesignThinking）为指导原则，贯穿精益开发的理念，积极收集、归纳和提炼客户需求和反馈，并针对中国企业的管理特色，因地制宜打造了SAPERP现金和流动性管理套装中国版本。这一基于中国市场的创新拓展了SAP全球最佳业务实践，是SAP‘立足中国、创新中国、影响世界’的又一个鲜明的例证，也是SAP中国研究院今年向成功转型迈进的又一步。”

　　资金管理是财务管理的核心、企业运营的血脉，也是很多中国企业所面临的挑战。十八大召开以来，伴随企业转型升级的深化，资金管理的重要性再度跃升。在集团管控层面，很多企业的资金预算工作不够透明和及时，对分支机构的资金状况缺乏控制，“集而不团”的现象阻碍了资金的上收下拨。在业务操作层面，企业收付款和票据管理存在大量手工操作，繁琐低效、差错率高。此外，中国企业的付款审批、银企对接、票据管理等流程也具有很强的特殊性，亟需专业工具支持。

　　深刻洞察这些痛点，SAPERP现金和流动性管理套装中国版本融入了几大本地化功能：

　　资金计划和控制：帮助中国企业打造全集团、端到端的资金预测和计划流程，有效把控各分支机构的实际支付，洞悉企业整体资金状况。

　　收付款管理及银企直联：建立集中、流畅和透明的收付款与银企对帐流程，及时干预和校正分支机构的资金行为。

　　票据管理：打造集团票据池，建立标准化的票据台帐和业务处理流程，帮助企业有效调配票据头寸。

　　此外，SAPERP现金和流动性管理套装中国版本能够与企业的财务体系高度集成，无缝嵌入用户现有的ERP系统。它与SAP全球资金管理解决方案相契合，共同组成了完整的中国资金管理解决方案。这一整体解决方案为客户带来的价值包括：

　　显著增强企业管控能力：为企业带来全局性数据和流程透明度，充分了解分支公司和集团本部的资金运作和头寸状况，及时发现和规避风险。

　　显著提高业务操作效率：各种资金相关的操作流程线上执行、不落地，界面友好，操作便利，并留有清晰的审计线索。

　　支持基于HANA数据库和移动平台上处理业务：真正突破时间和地域限制，借助SAPHANA数据库的强大运算能力，业务处理更快速、更智能、更简单。